除了技术分析之外，另一种用于分析货币市场波动情况的主要方法称为基本分析。基本分析是相对另一种货币对某个国家或地区的货币进行评估时，对其经济指标、 资产市场和政治因素进行检查。基本分析的关键在于收集并诠释这些信息并采取操作，最后将这些信息融入这种货币价格中。事件及其引起的市场反响之间的延迟时 间为基本分析者提供了交易契机。

以下是一些可能影响货币价格的主要基本因素：

• 每月中央银行做出的利率决策，如美联储或欧洲央行（ECB）。
• GDP 季度数值。通常只有预备国家 GDP 数值会对牌价估计产生影响。
• 牌价估计数据。市场预计将在事件之前一周至两天内形成。参与者将根据预计选择最佳位置。如果数值在意料之中，通常只会出现见利补进。
• 政治事件。国内大选、911 袭击和伊拉克战争都是影响货币价值的示例。
• 主要指数。交易者还会仔细参考美国供应管理协会（ISM）的通货膨胀指数和欧洲采购管理指数（PMI）。
• 国内工业生产数值。
• 美国非农业薪水册（表明提供的新职业）、美国密歇根市场行情数值、西德商业气候或 IFO 指数以及日本的短观（Tankan）季度调查。

政府有时会通过他们的中央银行阻止市场力量影响他们的货币，从而实现干预，确保货币不会显著偏离预期水平。货币干预对于外汇市场会产生明显影响，并且这种 影响通常是短暂的。中央银行可以针对另一种货币单方面买入／卖出其货币；或者与其他中央银行密切协作产生更深远的影响。或者，部分国家或地区甚至只需暗示 或威胁要进行干预即可推动其货币升值。